采购资金使用计划书怎么写

星座梦 2023-11-02 09:11:56 -

采购资金使用计划书

一、采购资金概述

采购资金是指为满足公司采购需求而设立的专项基金，主要用于公司采购过程中的资金周转和支付货款。本采购资金使用计划书旨在规范采购资金的使用，确保采购工作的顺利进行。

二、采购资金申请流程

2.1 申请流程
2.
1.1 申请前准备
（1）各部门需提出采购需求，明确采购物品、数量、交货期等细节；
（2）负责人填写《采购资金申请表》；
（3）将申请表提交至财务部门。
2.
1.2 审批流程
（1）财务部门对申请表进行审核；
（2）审核通过后，财务部门安排付款；
（3）审核不通过，则返回给各部门重新填写。

三、采购资金管理要求

3.1 采购资金使用范围
（1）公司日常办公用品；
（2）公司业务所需原材料、设备、耗材等；
（3）公司临时性采购需求，如参加展会、开拓市场等。
3.2 采购资金管理原则
（1）申请程序规定：各部门需提前提交《采购资金申请表》，详细说明采购物品、数量、交货期等细节，经审批通过后方可执行付款操作。
（2）付款时间规定：审批通过后，财务部门需按照采购资金计划表中的付款时间进行付款，确保采购资金使用合规。
（3）报销规定：各部门在执行采购资金后，需按时提交《采购资金报销申请表》，详细说明报销物品、数量、发票等细节，经审批通过后方可执行报销操作。

四、采购资金使用计划表

4.1 采购资金计划表构成
（1）采购资金申请表：包括部门、物品、数量、交货期等详细信息；
（2）采购资金报销表：包括报销物品、数量、发票等详细信息。
4.2 采购资金申请表范例
| 部门 | 物品 | 数量 | 交货期 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政部 | 办公桌椅 | 10 | 31 | 1000 |
| 业务部 | 样品盘 | 20 | 30 | 4000 |
| 人事部 | 员工制服 | 100 | 1 | 10000 |

五、采购资金管理审批表

5.1 采购资金管理审批表构成
（1）采购资金审批表：包括审批人、审批金额、审批结果等详细信息；
（2）采购资金申请表：包括部门、物品、数量、交货期等详细信息。
5.2 采购资金审批表范例
| 审批人 | 审批金额 | 审批结果 | 审批人 | 审批金额 | 审批结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务部 | 5000 | 批准 | | | |
| 业务部 | 3000 | 批准 | | | |
| 行政部 | 2000 | 批准 | | | |