1.收件及分类
1.1 收件人:公司各部门、外单位、合作伙伴等 1.2 分类:根据出票日期、出差地点、出差时间等分类,便于管理 1.3 标签:贴上对应的标签,如“出差”、“发票”等 1.4 备注:如有其他信息,可在此处记录 二、
2. 贴单及提交
2.1 贴单:根据分类将票据贴好,注明相关信息
2.2 提交:将贴好的票据提交给相关部门或个人
2.3 负责人:负责人为贴单人,负责核对贴单信息无误后提交
2.4 截止日期:提交票据的截止日期,确保贴单人按时提交
三、
3. 票据管理
3.1 建立票据管理台帐:对票据进行详细记录,包括出票日期、出票人、收款人、金额、用途等
3.2 票据打印:使用公司规定的票据打印软件,确保票据信息准确无误
3.3 票据审核:对打印好的票据进行审核,确保内容无误
3.4 票据归档:将审核通过的票据归档,便于查询和审计
四、
4. 差旅费报销
4.1 填写出差申请单:详细描述出差情况,包括出发日期、到达日期、行程、住宿、交通等 4.2 提交差旅费报销申请:将申请单提交给负责人或财务部门 4.3 审核差旅费报销申请:对报销申请进行审核,确保报销内容真实、合规 4.4 差旅费结算:按照规定的程序对差旅费进行结算,如使用信用卡、银行转账等 五、
5. 票据归档
5.1 票据归档:对贴好的票据进行归档,便于查询和审计 5.2 档案管理:按照规定的程序对票据进行归档,如建立票据档案、编号等 5.3 票据销毁:对不再需要的票据进行销毁,避免遗失或泄露 六、
6. 附则
6.1 名词解释:对本文中出现的票据出差收纳方案模板进行解释 6.2 修订历史:对本文进行修订的历次版本进行记录 6.3 施行日期:本文开始施行的日期