融资部计划书董事会请示

本站原创 2023-11-01 09:10:33 -

标题：关于融资部计划书董事会请示
一、前言
为了更好地推进公司的融资工作，提高资金使用效率，现就融资部计划书向董事会作一请示，望予以审批通过。
二、融资部计划书

1.融资目标
本公司的融资目标为筹集资金总额1亿元，用于购置生产设备、扩大销售规模、加强研发等方向的发展。
2.融资方式
本次融资将通过银行贷款、股权融资等渠道进行。
3.融资计划
（1）银行贷款：申请贷款金额为8000万元，期限为3年，年利率为4%。主要用于购置生产设备、扩大销售规模、加强研发等方向的发展。
（2）股权融资：拟融资金额为2000万元，以增发股票方式进行。
4.风险评估
我们对融资方案进行了充分的市场调研和风险评估，并制定了严格的风险控制措施，确保融资款的安全与及时收回。
三、融资必要性

1.公司发展需要
近年来，随着市场竞争加剧，公司需要不断扩大生产规模、提高产品质量，以提升核心竞争力。购置生产设备、加强研发等方向的发展，将为公司带来更广阔的发展空间。
2.资金来源
公司目前资产总额为10亿元，自给收入不足以满足公司发展需要。通过本次融资，可以解决公司资金瓶颈问题，实现公司快速发展。
四、还款安排

1.银行贷款
借款期限为3年，年利率为4%。每年偿还本金2000万元，利息按实际利率计算。
2.股权融资
发行价格为每股10元，拟融资金额为2000万元。本次融资完成后，公司股本结构将发生变动，但不会影响公司控制权。
五、附录

1.融资方案表
| 融资方式 | 金额（万元） | 期限（年） | 利率（%） |
| -------- | ------------ | ---------- | -------- |
| 银行贷款 | 8000 | 3 | 4 |
| 股权融资 | 2000 | 3 | 4 |
| 总计 | 10000 | 3 | 4 |
六、结论
本次融资计划旨在为公司的发展提供资金支持，满足公司日益增长的需求。通过本次融资，公司将购置生产设备、扩大销售规模、加强研发等方向的发展，为公司的未来发展奠定坚实基础。
特此请示，请予以审批通过。
此致
敬礼！
融资部
2023年

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