收款计划书示例如下:

1.收款计划书 本收款计划书是为了确保我们的公司财务报表准确无误而制定的。收款计划书包括以下几个部分: - 应收账款明细表:列出公司目前所有的应收账款及其金额,以及欠款人的名称和联系方式。 - 应收账款收款计划:制定收款计划,包括预计收款日期、收款金额和收款方式。 - 付款计划:列出公司需要支付的款项及其金额,以及付款日期和付款方式。 - 收款政策和程序:制定公司的收款政策和程序,包括收款人员的职责、权限和流程,以及收款的审核和审批程序。
2. 应收账款明细表 | 序号 | 应收账款 | 金额 | 欠款人 | 联系方式 | | ---- | -------- | ---- | ------ | -------- | | 1 | 10000 | 5000 | 张三 | 123456789 | | 2 | 20000 | 3000 | 李四 | 987654321 | | 3 | 30000 | 2000 | 王五 | 246813579 |
3. 应收账款收款计划 | 序号 | 应收账款 | 预计收款日期 | 收款金额 | 付款方式 | | ---- | -------- | ------------ | -------- | -------- | | 1 | 10000 | 2023年1月1日 | 10000 | 现金 | | 2 | 20000 | 2023年1月15日 | 15000 | 电汇 | | 3 | 30000 | 2023年2月1日 | 20000 | 现金 |
4. 付款计划 | 序号 | 付款对象 | 付款金额 | 付款日期 | | ---- | -------- | -------- | -------- | | 1 | 公司 | 50000 | 2023年1月15日 | | 2 | 供应商 | 10000 | 2023年2月1日 |
5. 收款政策和程序 | 序号 | 收款政策 | 程序 | | ---- | -------- | -------- | | 1 | 客户信用评级 | 审核通过后,打款 | | 2 | 收款审批 | 应收账款明细表及付款计划 | | 3 | 收款审核 | 审核应收账款明细表和付款计划 | | 4 | 打款 | 按照审批结果,给指定账户打款 | 注意:本文提供的收款计划书范例仅供参考,具体适用情况需要根据公司的实际情况进行修改和完善。

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