现金盘点计划书
一、目的
为了确保公司现金的安全、准确和及时,制定本现金盘点计划。本计划旨在规范公司的现金盘点工作,避免现金差错和损失,提高公司的财务管理水平。
二、适用范围
本现金盘点计划适用于公司所有现金管理业务,包括但不限于现金收付、现金盘点、现金清点、现金核对等。
三、盘点周期
本公司的现金盘点周期为每月一次。
四、盘点人员
公司的出纳员和财务人员负责现金的盘点工作。出纳员应当对现金的盘点进行监督,财务人员应当对盘点结果进行核对和记录。
五、盘点流程
1. 制定盘点计划:由财务部门制定盘点计划,包括盘点时间、地点、参与人员等内容。
2. 安排盘点工作:由出纳员和财务人员根据盘点计划安排盘点工作,并通知相关岗位人员配合。
3. 盘点现金:出纳员和财务人员按照盘点计划,对公司的现金进行盘点。
4. 核对盘点结果:出纳员和财务人员核对盘点结果,确保现金数量准确无误。
5. 记录盘点结果:出纳员和财务人员对盘点结果进行记录,并生成现金盘点报告。
六、盘点结果处理
1. 发现问题:出纳员和财务人员对盘点结果进行核对,发现现金数量不符或者盘差等问题。
2. 及时处理:公司应当及时处理盘点中发现的问题,采取措施避免类似问题再次发生。
3. 追究责任:对在盘点过程中出现的违规行为,公司应当进行追究和处理。
七、实施要求
1. 出纳员和财务人员应当认真履行现金盘点的职责,不得懈怠或作弊。
2. 相关岗位人员应当积极配合出纳员和财务人员的现金盘点工作,不得拒绝或拖延。
3. 公司应当定期对现金盘点工作进行检查和评估,确保现金盘点工作的规范化和标准化。
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