1. 现金管理
1.1 现金收付- 现金的收付必须由双人进行，确保资金的安全性
- 收到的现金必须立即上缴公司，严禁私留现金
- 任何人员未经批准，不得擅自接触现金
- 现金日记账必须按照日、月、季、半年、年等不同时间进行分类记录
- 每个时间段的现金日记账必须分别建账，确保资金使用的透明度
- 现金日记账必须由出纳专人负责，严禁非出纳人员操作
- 出纳人员必须熟悉公司的开户行和账户，并定期与银行核对账户余额
- 出纳人员必须按照公司规定，定期将现金存款转入银行
- 出纳人员必须了解银行对现金存款的管理要求，并严格执行
2. 票据管理
2.1 票据的种类- 现金支票：用于公司内部现金转账
- 转账支票：用于公司对外转账
- 普通支票：用于公司内部转账
- 挂失支票：用于公司已挂失的支票
- 出纳人员必须了解公司票据的办理流程，包括票据的领发、核验、保管、挂失等环节
- 出纳人员必须按照公司规定，定期对票据进行核验，确保票据的真实性
- 出纳人员必须及时处理票据的挂失，确保票据的安全性
- 现金支票：用于公司内部现金转账
- 转账支票：用于公司对外转账
- 普通支票：用于公司内部转账
- 挂失支票：用于公司已挂失的支票
3. 发票管理
3.1 发票的种类- 增值税专用发票：用于公司销售商品或提供劳务所得的增值税
- 普通发票：用于公司销售商品或提供劳务所得的营业税
- 其他发票：用于公司销售商品或提供劳务所得的其他税费
- 出纳人员必须了解公司发票的办理流程，包括发票的领发、核验、保管、作废等环节
- 出纳人员必须按照公司规定，定期对发票进行核验，确保发票的真实性
- 出纳人员必须及时处理发票的作废，确保发票的安全性
- 增值税专用发票：用于公司销售商品或提供劳务所得的增值税
- 普通发票：用于公司销售商品或提供劳务所得的营业税
- 其他发票：用于公司销售商品或提供劳务所得的其他税费
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