清缴工作方案模板

小编原创 2023-08-06 15:55:00 -

标题：清缴工作方案模板
一、前言为了加强财务管理，规范公司资金运作，提高资金使用效率，根据公司实际情况，制定本清缴工作方案。本方案旨在对公司各类资金进行清理、核对、报废，确保资金安全、合规、高效运行。
二、清缴对象本次清缴范围包括公司各部门及子公司所有资金往来，主要包括：应收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款、存货、固定资产、投资款等。
三、清缴时间清缴工作自2022年12月1日开始，至2022年12月31日结束。
四、清缴流程 1. 制定清缴计划：12月1日，公司财务部门制定清缴计划，明确清缴范围、时间、责任部门等，并通知相关业务部门和子公司。 2. 开展清缴工作：12月1日至12月20日，各业务部门和子公司根据清缴计划，开展清缴工作，对各类资金往来进行核对、整理，确保资金安全、合规、高效运行。 3. 提交清缴报告：12月21日至12月25日，各业务部门和子公司将清缴情况提交给公司财务部门，财务部门对提交的清缴报告进行审核，对未清缴的款项进行催缴，对清缴不规范的款项进行整改。 4. 报废资金往来：12月26日至12月31日，公司财务部门对已清缴完毕的资金往来，按照规定的程序进行报废，并做好相关登记工作。五、清缴要求 1. 高度重视：公司各级领导要高度重视本次清缴工作，确保资金安全、合规、高效运行。 2. 明确责任：各业务部门和子公司要明确责任，严格按照清缴计划开展清缴工作，确保清缴质量。 3. 加强监督：公司财务部门要加强清缴工作的监督，对未清缴的款项进行催缴，对清缴不规范的款项进行整改。 4. 规范流程：公司要规范清缴流程，制定清缴计划、开展清缴、提交清缴报告等，确保清缴工作顺利进行。六、结语本清缴工作方案在公司范围内适用，各业务部门和子公司应严格按照本方案开展清缴工作，确保资金安全、合规、高效运行。同时，公司财务部门将定期组织清缴工作的检查，对未清缴的款项进行催缴，对清缴不规范的款项进行整改。

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