财税内部治理方案模板

本站原创 2023-09-29 15:13:47 -

标题：财税内部治理方案模板

一、前言为了加强财税内部治理，提高工作效率，降低管理成本，确保财政资金的安全、合规和有效，制定本方案。本方案旨在规范财税内部治理，强化内部监督机制，提高团队协作效率，实现财务管理水平的提升。

二、治理结构

1.制定财税内部治理章程

1.1

为加强财税内部治理，成立由公司总经理任组长，财务总监任副组长的财税内部治理小组。小组成员包括各职能部门负责人、审计部、监察部等相关部门负责人。

制定财税内部治理方案，明确公司财税内部治理的基本原则、组织结构、职责分工等。
2. 建立财务管理制度

制定公司财务管理制度，包括财务报表管理制度、成本管理制度、预算管理制度、财务风险管理制度等。

严格执行财务管理制度，定期对财务报表、成本费用等进行检查，确保公司财务合规、高效运作。
3. 加强内部监督机制

设立内部审计部门，负责对公司财务、报销、合同等进行审计，发现并纠正违规行为。

设立内部监察部门，负责对公司的财务管理、报销过程进行监督，防止违规行为的发生。

定期对公司各部门的财务使用情况进行检查，对违规行为进行处理。
4. 强化团队协作

建立财务报销审批制度，明确报销流程，实行分级审批，确保报销合规。

建立财务培训制度，对财务人员进行定期培训，提高财务人员业务素质。

建立团队协作机制，各部门之间相互配合，协同完成工作。

三、财务管理

1.财务报告

定期编制财务报告，包括财务报表、成本核算表等。

财务报告需经过审批后，方可对外公布。
2. 成本控制

制定公司成本控制制度，明确成本控制目标、方法、责任等。

定期对各部门的成本支出情况进行检查，对超出预算的成本支出进行处理。
3. 预算管理

制定公司预算管理制度，明确预算编制、审批、执行等环节。

定期对公司各部门的预算执行情况进行检查，对未按照预算执行的情况进行处理。

四、财务风险管理

1.风险识别

对公司财务风险进行识别，包括信用风险、市场风险、操作风险等。

制定公司风险防范措施，明确风险应对策略。
2. 风险控制

对公司财务活动进行风险控制，包括审批、报销、支付等环节。

制定公司风险处理措施，明确风险责任人和处理方式。五、结语本方案为公司制定财务管理的指导性文件，旨在规范公司财务行为，提高财务管理水平，确保财政资金的安全、有效使用。

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