1.资金需求分析 在制定资金管理方案之前，首先需要进行资金需求分析。企业需要对自身的资产、负债、经营状况、市场环境等因素进行全面的调查，以确定未来一段时间内的资金需求。
2. 设立破产清算小组 设立一个由法院、银行、律师等组成的破产清算小组，负责处理企业破产清算过程中的相关事宜。
3. 资金管理原则 资金管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保资金使用的合理性和有效性。
4. 资金使用范围 破产资金主要用于以下几方面：
（1）支付破产费用：包括清算费用、诉讼费用等；
（2）偿还债务：优先偿还已到期的债务，确保债权人利益；
（3）分配剩余财产：按照法定程序，将剩余财产按照一定比例分配给各债权人；
（4）业务经营：如有剩余资金，可用于企业业务恢复或投资。
5. 资金管理制度 建立完善的资金管理制度，包括资金管理制度、资金使用制度、资金管理制度等。为确保资金的安全性和有效性，需要制定严格的资金管理制度，明确各方的职责和权限。 6. 资金监控与管理 设立专门的资金监控与管理部门，对资金的流向、使用情况进行实时监控，确保资金的安全性。同时，定期向法院、债权人等报告资金管理情况，接受各方监督。 7. 资金管理监督 设立独立的资金管理监督机构，对资金管理情况进行监督和评估，发现问题及时纠正。 8. 法律责任与补偿 制定完善的法律责任与补偿制度，确保破产清算工作的顺利进行。对于恶意欠款等违法行为，应有相应的法律制裁措施。
三、案例分析 以某企业破产清算为例，分析其资金管理方案：
1.资金需求分析： 某企业负债总额为1亿元，其中短期债务3000万元，长期债务7000万元，资产总额为8000万元，所有者权益为2亿元。企业计划在未来3年内偿还债务，维持生产经营。
2. 设立破产清算小组： 由法院、银行、律师事务所等组成的专业团队负责处理企业破产清算工作。
3. 资金管理原则： 公平、公正、公开、透明，确保资金使用的合理性和有效性。
4. 资金使用范围：
（1）支付破产费用：300万元；
（2）偿还债务：优先偿还已到期的债务3000万元，确保债权人利益；
（3）分配剩余财产：12000万元用于职工安置费、3000万元用于还
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