财务报销计划书
一、报销目的
<序号>1序号> 本公司计划于<序号>2序号>年至<序号>3序号>日进行年度财务报表报送工作,现将相关费用进行报销。
二、报销标准
<序号>1序号> 本次报销标准为公司规定的报销标准,具体如下:
1. 交通费:<序号>2序号>日
* 高铁/飞机票:<序号>3序号>元/张
* 火车票:<序号>4序号>元/张
三、报销流程
<序号>1序号> 报销流程如下:
1. 填写《财务报销计划书》,并签字确认。
2. 将《财务报销计划书》和原始凭证提交给财务部门。
3. 财务部门对报销金额进行审核,确认无误后,开具发票并登记报销明细。
4. 将发票和报销明细提交给相关部门,如行政部、业务部门等。
5. 相关部门根据实际业务情况,对报销金额进行审批,并在《财务报销计划书》上签署意见。
6. 审批通过后,财务部门开具报销发票,并登记报销明细。
7. 报销人应在规定时间内将报销发票和原始凭证交给财务部门。
四、注意事项
<序号>1序号>
1. 本次报销的截止日期为<序号>3序号>日,逾期将不再受理。
2. 报销人应确保所提交报销材料的完整性和真实性,不得虚构、篡改或隐瞒事实。
3. 相关部门应在规定时间内完成审批,并将审批结果通知财务部门。
4. 财务部门应按照规定程序进行报销处理,并及时将报销结果通知报销人。
5. 报销人应积极配合财务部门的工作,如有疑问,可向财务部门提出。